Levels-Ansicht (Endansicht): zeigt nur validierte Zonen — Preisbereiche, an denen der Kurs historisch mindestens 2× nachweislich gedreht hat (Zone angelaufen und ≥ 0.75 ATR abgeprallt). Dazu der Volumen-Regressionskanal: Regressionsgerade auf log-Preis, Kanalränder an den volumengewichteten 15%/85%-Quantilen der Abweichung — also dort, wo oben/unten das meiste Volumen gehandelt wurde, nicht an den Spitzen. (Forex ohne Volumen: Zeitgewichtung.)
Herleitungs-Ansicht: zeigt, wie die Zonen entstehen. Vier Quellen werden in ein horizontales Preis-Histogramm gebucht:
● EMA-Konfluenz: Tage, an denen die 5 EMAs (20/50/100/150/200) enger als Schwelle × ATR zusammenlaufen (weiße Punkte)
● Swing-Pivots: Fraktal-Hochs/Tiefs, Prominenz-gewichtet (Dreiecke)
● Touch-Level: kleine Umkehrpunkte, akkumuliert
● Gaps: Kurslücken > 0.3 ATR
Plus Wochen-Ebene (×2 Gewicht) und Zeit-Decay.
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● Analog-Fächer: sucht die ~20 ähnlichsten historischen Situationen (60-Tage-Muster, normierte Returns) und zeigt deren Folgeverläufe — Band = 20–80%-Bereich, Linie = Median. „Was tat der Markt historisch in dieser Lage?“
● Magnet-Odds: Kurs steht zwischen zwei validierten Zonen — historische Quote, welche zuerst erreicht wurde.
● MC-Kegel: Wahrscheinlichkeitskegel (50 %/80 %), adaptiv aus der EWMA-Vol-Prognose — hohe Vol clustert, der Kegel weitet sich entsprechend.
● EMA-Konvergenz: Raute dort, wo die 5 EMAs mit aktueller Steigung künftig zusammenlaufen — die nächste Sammelstelle, bevor sie entsteht.
● Saison: Ø-Pfad derselben Kalenderphase der Vorjahre.
● Gann: Square-of-Nine-Level (45°-Schritte auf der √Preis-Skala vom Haupt-Pivot) + Zeitzyklen 90/144/180/270/360 Bars (vertikale Linien).
● Fibonacci: Retracements des dominanten Swings (Hoch↔Tief der Historie).
● Impl. Move: vom Optionsmarkt eingepreiste Spanne bis zum nächsten Verfall (nur Aktien/ETFs).
● Regime: klassifiziert die aktuelle Marktlage (Trend × Volatilität) und zeigt den Median-Folgepfad aller historischen Phasen desselben Regimes.
● Zyklen: dominante Schwingungsperioden aus dem Kurs selbst (Spektralanalyse), Top-3 nach vorn projiziert.
● Events: FOMC-Termine + Options-Verfall (OpEx) als Marker im Prognosebereich — die Tage, an denen Prognosen brechen.
Treffer: blendet weiße Linien dort ein, wo ≥2/3/4 verschiedene Faktoren (Zonen, Gann, Fib, Kanal, EMAs, Prognose-Ziele) denselben Preisbereich treffen — die stärksten Konfluenz-Level. Es zählen nur aktivierte Werkzeuge.
Prognosen sind Wahrscheinlichkeiten, keine Gewissheiten — wo mehrere Werkzeuge übereinstimmen, ist die Aussage am stärksten. Die Tafel „Prognose-Güte“ unten zeigt, welchem Werkzeug du bei diesem Markt trauen kannst.
Die stärksten Preiszonen. Gedreht = Reaktionstest: wie oft der Kurs die Zone von außen anlief und ≥ 0.75 ATR abprallte — ✓ ab 2× gilt die Zone als valide (nur diese erscheinen in der Levels-Ansicht). Distanz = Abstand zur Zonenmitte; unter ±3 % (gold) unmittelbar handelsrelevant.
Quellen-Mix: gold = EMA-Konfluenz, cyan = Pivots, grün = Touches, violett = Gaps. Zonen mit mehreren Quellen UND vielen Drehern sind die verlässlichsten.
| # | Preis-Zone | Mitte | Distanz | Rolle | Gedreht | Gewicht | Quellen-Mix | Treffer | Zuletzt aktiv |
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Welche EMA respektiert dieser Markt aktuell tatsächlich? Pro EMA wird gezählt: Kurs berührt die Linie nach ≥3 Tagen auf einer Seite — Abpraller (löst sich ≥0.5 ATR zurück) oder Bruch (schließt ≥0.5 ATR auf der Gegenseite). Respekt = Abpraller-Quote.
★ = die EMA, an der dieser Markt aktuell kauft/verkauft — dort sind Pullback-Einträge am aussichtsreichsten. Gilt nur im Trend; in Seitwärtsphasen sind EMA-Berührungen Rauschen (wenige Tests = keine Aussage).
| EMA | Abpraller | Brüche | Respekt | |
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Aus der Besuchsfolge der validierten Zonen wird eine Übergangs-Statistik gebaut: Von der zuletzt besuchten Zone — wohin ging der Markt historisch, wie oft, und wie lange brauchte er? Die konsequente Weiterentwicklung der Magnet-Odds über alle Zonen.
| Nächste Zone | Wahrscheinlichkeit | Fälle | Dauer |
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Jedes Prognose-Werkzeug wird an ~24 historischen Zeitpunkten rückwirkend getestet: Hätte es die Richtung über den Prognose-Horizont richtig vorhergesagt? Beim MC-Kegel: Blieb der Kurs im 80%-Band (Referenz: 80 %)?
Grün = besser als Zufall/Referenz bei ≥8 Tests. So siehst du, welchem Werkzeug du bei DIESEM Markt trauen kannst — die Quoten unterscheiden sich je Markt deutlich.
| Werkzeug | Trefferquote | Tests |
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Manche Märkte laufen anderen voraus (Kupfer→Aktien, Anleihen→Indizes, Bitcoin→Risk-on). Für jeden Vorläufer wird die beste Kreuzkorrelation der Tagesreturns bei 1–15 Tagen Versatz gesucht (letzte ~300 Tage).
|r| ≥ 0.25 = brauchbares Signal: Richtung des Vorläufers der letzten 10 Tage × Vorzeichen der Korrelation deutet die Richtung für diesen Markt an. Schwächere Werte sind Rauschen.
| Markt | Versatz | Korrelation | Signal |
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